Por qué estas acciones podrían ser su mejor defensa contra una venta masiva este verano.

Por qué estas acciones podrían ser su mejor defensa contra una venta masiva este verano: tras meses de liderazgo de semiconductores, inteligencia artificial y momentum, Wall Street muestra una rotación hacia sectores defensivos con menor volatilidad y flujos más estables. Según datos citados por MarketWatch, en las dos semanas finalizadas el viernes el ETF Invesco S&P 500 Low Volatility superó al Invesco S&P 500 Momentum por 10,7 puntos porcentuales, la mayor brecha favorable a baja volatilidad desde el lanzamiento del ETF de momentum en 2015. El cambio se concentra en reducir exposición a ganadores recientes y reasignar capital hacia financiero, salud y consumo básico. El S&P 500 se habría mantenido en un rango relativamente estrecho el último mes, con presión sobre valores volátiles compensada por compras defensivas. James St. Aubin, de Sierra Investment Management, plantea que la alternativa no es necesariamente salir de renta variable, sino buscar oportunidades dentro de bolsa. Melissa Brown (SimCorp) atribuye parte del movimiento a un posible cambio de mentalidad inversora.